证券代码：300021         证券简称：大禹节水         公告编号：2025－121 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司偏激董事会举座成员保证信息表现内容信得过、准确和齐全，莫得特地纪录、 误导性述说或紧要遗漏。    异常指示： 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债捏有东谈主肃穆在限期内转股。 转机为股票，特提请投资者祥和不行转股的风险。 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，异常提醒大禹转债捏有东谈主肃穆在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者肃穆投资风险。    自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出当今职意贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的 收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情 形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过 了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，答应公司诈欺提前赎回的权益。现将 提前赎回“大禹转债”的联系事项公告如下：    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公缔造行了 638 万张可转机公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文答应， 公司 6.38 亿元可转机公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    字据《创业板公缔造行可转机公司债券召募施展书》（以下简称“《召募说 明书》”）的联系律例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐全之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交往日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱偏激治愈情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转机为公司股份，运转 转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。字据公司 2020 年年度权益分配决策与《召募施展 书》律例，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股治愈为 4.84 元/股，治愈后的转 股价钱自 2021 年 5 月 27 日起见效。具体内容详见公司表现在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于治愈 2021 年限定性股票激发策划授予价钱 的议案》《对于向激发对象初次授予限定性股票的议案》，答应以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激发对象授予统统 1，281 万股限定性股票。公司完成上述限定性股 票授予登记后，公司总股本由 797，424，099 股变更为 800，434，099 股。    字据《召募施展书》律例，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股治愈为 4.83 元/股。“大禹转债”治愈后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日 出手见效。具体内容详见公司表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于授予限定性股票增发股份治愈可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-067）。    公司差别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以粗浅武艺 向特定对象刊行股票的干系议案，证据公司以粗浅武艺向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58，593，750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    字据《召募施展书》律例，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以粗浅武艺向特定对象刊行股票治愈可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司差别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时推动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年限定性股票激发策划部分 限定性股票的议案》，字据《上市公司股权激发贬责目标》及公司《2021 年限定 性股票激发策划（草案）》的律例，答应公司回购刊出 4 名去职激发对象已获授 但尚未铲除限售的 56.50 万股限定性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未铲除限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，米牛优配公司总股本由 859，669，647 股减少至 859，104，647 股。字据律例， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较，大禹转债的转股价钱不作治愈， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。字据《召募施展书》律例，攀附 2021 年度权益分 派现实情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股治愈为 4.73 元/股，治愈后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起见效。具体内容详见公司表现在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于治愈 2021 年限定性股票激发策划预留 授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留限定性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根 据《召募施展书》律例，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股 治愈为 4.72 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起见效。具体内容 详见公司表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限定性 股票增发股份治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于部分限定性股票回购刊出 不治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司答应回购刊出 5 名去职激发对象已获授但尚未铲除限售的 34 万股限定性股票。本次完成去职激 励对象股份回购刊出后，导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总 股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 4.72 元 /股。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于大禹转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2023-054），网上理财因公司现实 2022 年年度权益分配决策，大禹 转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股治愈为 4.62 元/股，治愈后的转股价钱自    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于大禹转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了限定性股票 3，905，950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股 治愈为 4.63 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起见效。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于部分限定性股票回购刊出 不治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成去职激发对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经计较“大禹转债”的转股价钱不作治愈，转股价钱仍为 4.63 元/股。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于大禹转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2024-070），因公司现实 2023 年年度权益分配决策，大禹 转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股治愈为 4.6 元/股，治愈后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。字据《召募施展书》等干系条件的规 定及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会答应将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起见效。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于部分限定性股票回购刊出 治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3，975，550 股限定性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股治愈为 3.71 元/股，治愈后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起见效。    字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于部分限定性股票回购刊出 不治愈可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2025-014），经计较，回购刊出 16.05 万股限定性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变，转股价钱 仍然为 3.71 元/股。 销治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），字据《召募施展书》 干系律例，因回购刊出限定性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   字据《召募施展书》干系律例，公司表现了《对于现实 2024 年度权益分配 治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司现实 2024 年年 度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股治愈为 3.66 元/ 股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起见效。   齐全本公告表现日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况详细   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足在职意贯穿三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募施展书》中商定的有条件 赎回“大禹转债”条件。   （二）有条件赎回条件   字据《召募施展书》的联系商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在 转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱 和收盘价钱计较。   三、   赎回现实安排   （一）赎回价钱   字据《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债过去票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   齐全 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的举座 “大禹转债”捏有东谈主。   （三）赎回武艺及技能安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。   四、   实质界限东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、高等贬责东谈主 员在赎回条件知足前的六个月内交往“大禹转债”的情况   经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实质界限 东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、其他高等贬责东谈主员不存在交往“大 禹转债”的情形。   五、   其他需施展的事项   （一）“大禹转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲述。具体转股操作提出债券捏有东谈主在讲述前商量开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转机成股 份的最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可 转机公司债券捏有东谈主肯求转机成的股份须为整数股。转股时不及转机 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交往所等部门的联系律例， 在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。  （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益  六、   备查文献 禹转债的核查见识； 可转机公司债券的法律见识书。  特此公告。                     大禹节水集团股份有限公司董事会

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