6月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0274，涨0.02%
2024-06-17本站音信，6月14日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.1185元，较前一交曩昔飞腾0.02%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基
基金分成：浦银安盛普丰纯债债券基金6月19日分成
2024-06-17本站音尘，6月15日发布《浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告显露，本次分成的收益分派基准日为6月6日，谨防分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东说念主。，权利登记日为6月17日，现款红利披发日为6月19日。本基金收益分派边幅分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默许的收益分派边幅是现款分成。关于选择红
基金分成：浦银安盛盛元定开债券基金6月19日分成
2024-06-17本站讯息，6月15日发布《浦银安盛盛元依期绽放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告泄漏，本次分成的收益分派基准日为6月6日，属目分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。，权力登记日为6月17日，现款红利披发日为6月19日。本基金收益分派神情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分派神情是现款分成。凭
6月7日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.085，涨0.01%
2024-06-09本站音尘，6月7日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.085元，累计净值为1.148元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾3.17%，近1年飞腾4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报融会，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职
6月7日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0269
2024-06-09本站音信，6月7日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.118元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.43%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司理，
基金分成：浦银安盛盛熙一年定开债券基金6月13日分成
2024-06-09本站音尘，6月8日发布《浦银安盛盛熙一年依期洞开债券型发起式证券投资基金2024年度分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为5月5日，防护分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。，权柄登记日为6月11日，现款红利披发日为6月13日。本基金收益分派模样分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派模样是现款分成。字据财
6月4日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0783
2024-06-06本站音信，6月4日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0783元，累计净值为1.1893元，较前一来当年高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，任职时
6月4日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0843，涨0.02%
2024-06-06本站音书，6月4日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0843元，累计净值为1.1473元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮3.08%，近1年高潮4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日
6月4日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0265，涨0.01%
2024-06-06本站音问，6月4日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0265元，累计净值为1.1176元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报袒露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司
6月4日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0299，涨0.03%
2024-06-06本站音问，6月4日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0299元，累计净值为1.0449元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基