5月28日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0154，涨0.03%
2024-05-29本站音信，5月28日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0154元，累计净值为1.1564元，较前一来昔时高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比73.07%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任职
5月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1156，涨0.02%
2024-05-29本站音问，5月28日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1156元，累计净值为1.2206元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0779，涨0.01%
2024-05-29本站音信，5月28日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.1889元，较前一往夙昔飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
5月28日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0259，涨0.03%
2024-05-29本站音问，5月28日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0259元，累计净值为1.117元，较前一往将来上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.79%，近1年上升2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金
5月24日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0544，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0544元，累计净值为1.0814元，较前一往曩昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比127.19%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为杨鑫，杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金
5月24日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0777，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.1887元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
5月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.0283元，累计净值为1.0543元，较前一往来日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.74%，近6个月上升3.03%，近1年上升4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.41%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任
5月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0826，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0826元，累计净值为1.1456元，较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.97%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
5月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0255，跌0.03%
2024-05-27本站音问，5月24日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.1166元，较前一交游日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.68%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基
公告速递：浦银安盛环球智能科技（QDII）基金暂停申购、赎回和如期定额投资业务
2024-05-27本站音书，5月25日浦银安盛基金处治有限公司发布《对于浦银安盛环球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和如期定额投资业务的公告》。公告中教导，为左证本基金投资的主要境酬酢易市集节沐日休市安排，2024年5月27日为好意思国纽约证券交游所、好意思国纳斯达克证券交游所休市日，自2024年5月27日起浦银安盛环球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和如期定额投资业务，下属分级基金调养明细如下： 以上试验由本站左证公开信息整理，由算法生成（网信算备31010434571