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百嘉百顺纯债债券A,百嘉百顺纯债债券C: 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-07-25 07:50 点击次数：132
送出日历： 2024 年 07 月 23 日
基金称号 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百顺纯债债券
基金主代码 015106
基金左券见效日 2022 年 03 月 04 日
基金惩办东说念主称号 百嘉基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清晰惩办方针》、 《百嘉百顺纯债债券型证券投资
公告依据
基金基金左券》、 《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 07 月 17 日
谋划年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券 A 百嘉百顺纯债债券 C
下属分级基金的交游代码 015106 015107
基准日下属分级基金份额净值（单
扫尾基准日下属 1.2479 1.2522
位:东说念主民币元）
分级基金的谋划
基准日下属分级基金可供分拨利
计较 201，374，981.02 82，542，489.98
润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有蓄意（单元:元/10 份基金份
额）
权利登记日 2024 年 07 月 25 日
除息日 2024 年 07 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 07 月 26 日
分成对象 权利登记日在百嘉基金惩办有限公司登记在册的本基金整体抓有东说念主。
遴荐红利再投资形势的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 07 月
红利再投资谋划事项的诠释
份额进行阐明并见告各销售机构。2024 年 07 月 29 日起投资者不错查询、赎
回。
税收谋划事项的诠释 笔据谋划法律法例章程，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资形势的投资者其红利再投资
用度谋划事项的诠释
所得的基金份额免收申购用度。
注:遴荐现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 07 月 26 日自基金托管账户划出。
（1）权利登记日肯求申购或调动转入的基金份额不享有本次分成权利，智慧配资权利登记日肯求赎回或
调动转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成阐明的形势将按照权利登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金惩办有限公司已
经阐明并登记的分成形势为准。
（3）投资者不错通过拨打百嘉基金惩办有限公司客户就业热线 4008258838，或登陆网站 http://
www.baijiafunds.com.cn 了解谋划情况。投资者也不错前去本基金谋划销售机构进行研讨。本基金的
销售机构详见本基金更新的招募诠释书或谋划公告。
特此公告。
百嘉基金惩办有限公司