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9月30日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144,跌0.08%

发布日期:2024-10-06 13:58    点击次数:138

本站音书,9月30日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0144元,累计净值为1.0814元,较前一交曩昔下降0.08%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.15%,近3个月飞腾0.49%,近6个月飞腾1.69%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,网上理财该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.87%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演8.41%。基金司理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演8.04%。

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