本站音书，11月11日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2036元，较前一往返日高涨0.04%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.36%，近3个月着落0.03%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报长远，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.99%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任

中信保诚稳利债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年11月12日基金称呼中信保诚稳利债券型证券投资基金基金简称中信保诚稳利基金主代码003121基金协议见效日2016年08月04日基金责罚东说念主称呼中信保诚基金责罚有限公司基金托管东说念主称呼中信银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作责罚观念》《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金协议》和《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募诠释书》收益分派基准日2024年11月06日干系年度分成次数的

本站音尘，11月12日发布《中信保诚稳利债券型证券投资基金分成公告》。2024年第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，舒缓分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金整体份额抓有东谈主，权力登记日为11月13日，现款红利披发日为11月14日。选择红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份额净值细目日为2024年11月13日。左证财政部、国度税务总局的相干限定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主

中信保诚幸福耗尽夹杂型证券投资基金更新招募说明书基金治理东说念主：中信保诚基金治理有限公司基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司伏击请示信诚基金治理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国度工商总局核准，公司称号由“信诚基金治理有限公司”变更为“中信保诚基金治理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政治理局于2017年12月18日核发新的营业牌照。根据《中华东说念主民共和国合同法》第七十六条的章程，合同当事东说念主称号变动不影响合同义务的履行。