10月14日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0189，涨0.07%
2024-10-16本站音尘，10月14日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.1342元，较前一往复日高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本
10月14日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0915，涨0.27%
2024-10-16本站讯息，10月14日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0915元，累计净值为1.1545元，较前一走动日高潮0.27%。历史数据显现该基金近1个月下落0.16%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月
10月14日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0228，涨0.03%
2024-10-16本站音问，10月14日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.1253元，较前一来去日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月着落0.13%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.87%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金
10月14日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0153，涨0.28%
2024-10-16本站音讯，10月14日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1641元，较前一交游日上升0.28%。历史数据败露该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.2%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，
一、召开会议基本情况凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决方针》的法律解释和《浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂型证券投资基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）的商定，浦银安盛安远酬劳一年执有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金解决东说念主浦银安盛基金解决有限公司（以下简称“本基金解决东说念主”）经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信方式召开本基金的基金份额执有东说念主大会，会议的具体安排如下：金解
9月30日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.04%
2024-10-06本站音问，9月30日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1416元，较前一走动日下落0.04%。历史数据认知该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司理
9月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.034，跌0.1%
2024-10-06本站音书，9月30日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.116元，较前一交游日下降0.1%。历史数据披露该基金近1个月下降0.01%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.57%，近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比135.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基
9月30日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1212，跌0.08%
2024-10-06本站音尘，9月30日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1212元，累计净值为1.2262元，较前一交游日着落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮0.94%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.96%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日
9月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，跌0.03%
2024-10-06本站音信，9月30日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1322元，较前一往来日下落0.03%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
9月30日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0889，跌0.29%
2024-10-06本站音书，9月30日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0889元，累计净值为1.1519元，较前一来畴昔下落0.29%。历史数据露出该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月1