4月1日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0963
2025-04-02本站讯息，4月1日，交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.0963元，累计净值为1.2623元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.08%，近6个月飞腾1.01%，近1年飞腾1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比84.58%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理，任职
4月1日基金净值：星河家盈债券最新净值1.1205，跌0.04%
2025-04-02本站讯息，4月1日，星河家盈债券最新单元净值为1.1205元，累计净值为2.6528元，较前一往改日下落0.04%。历史数据线路该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.94%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比101.57%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复1
4月1日基金净值：富国价值创造羼杂A最新净值0.7295，涨1.42%
2025-04-02本站音讯，4月1日，富国价值创造羼杂A最新单元净值为0.7295元，累计净值为0.7295元，较前一往来日高潮1.42%。历史数据暴露该基金近1个月高潮5.07%，近3个月高潮6.79%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值创造羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比90.96%，无债券类财富，现款占净值比9.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2021年1月13日起任职
4月1日基金净值：南边中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0739
2025-04-02本站音问，4月1日，南边中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.0739元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳于2
4月1日基金净值：汇添富鑫荣纯债A最新净值1.0476，涨0.02%
2025-04-02本站音书，4月1日，汇添富鑫荣纯债A最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.0696元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.41%，近3个月下降0.85%，近6个月高涨2.39%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫荣纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.57%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为曾丽琼、晏建军、陶宏伟，基金司理曾丽琼于2024年11月19日起
4月1日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0326
2025-04-02本站音问，4月1日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.0326元，较前一往来日上升0.0%。历史数据深远该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.11%，近6个月上升0.57%，近1年上升1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比58.81%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2
4月1日基金净值：汇添富品性价值搀和最新净值1.1712，涨0.54%
2025-04-02本站音问，4月1日，汇添富品性价值搀和最新单元净值为1.1712元，累计净值为1.1712元，较前一交昔日上升0.54%。历史数据浮现该基金近1个月上升1.16%，近3个月下降0.26%，近6个月上升0.72%，近1年上升8.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富品性价值搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比61.74%，债券占净值比25.39%，现款占净值比4.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为温宇峰，温宇峰于2022年1
4月1日基金净值：嘉实双季瑞享6个月握有债券A最新净值1.0603，涨0.03%
2025-04-02本站音信，4月1日，嘉实双季瑞享6个月握有债券A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.0603元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.05%，近3个月下落0.48%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实双季瑞享6个月握有债券A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.14%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2
4月1日基金净值：泓德瑞兴三年执有期夹杂最新净值1.0452，涨0.45%
2025-04-02本站音书，4月1日，泓德瑞兴三年执有期夹杂最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.0452元，较前一往翌日高潮0.45%。历史数据败露该基金近1个月高潮2.01%，近3个月高潮8.12%，近6个月高潮7.83%，近1年高潮22.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年执有期夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱竖立：股票占净值比82.98%，债券占净值比3.07%，现款占净值比9.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于20
4月1日基金净值：广发聚源LOF最新净值1.1895，涨0.03%
2025-04-02本站音书，4月1日，广发聚源LOF最新单元净值为1.1895元，累计净值为1.4625元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.01%，近3个月下落0.47%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚源LOF为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.14%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为吴迪，吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计申报18.7