10月14日基金净值:信澳新动力精选夹杂A最新净值1.239,涨0.06%
2024-10-16本站讯息,10月14日,信澳新动力精选夹杂A最新单元净值为1.239元,累计净值为1.239元,较前一往明天高涨0.06%。历史数据线路该基金近1个月高涨28.06%,近3个月高涨20.55%,近6个月高涨24.14%,近1年高涨6.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳新动力精选夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比92.87%,无债券类钞票,现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李博,李博于2021年5月25日
10月14日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1347,涨0.19%
2024-10-16本站音书,10月14日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1347元,累计净值为1.2267元,较前一交游日高涨0.19%。历史数据表示该基金近1个月着落0.23%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨1.24%,近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报表示,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基
10月14日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0126,涨0.06%
2024-10-16本站音尘,10月14日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0126元,累计净值为1.1201元,较前一来回日高潮0.06%。历史数据显露该基金近1个月下落0.05%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢元利债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职
10月14日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0442,涨0.08%
2024-10-16本站音书,10月14日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.2721元,较前一来回日上升0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.12%,近3个月上升0.75%,近6个月上升1.62%,近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月2
10月14日基金净值:工银可转债债券最新净值1.609,涨0.39%
2024-10-16本站音书,10月14日,工银可转债债券最新单元净值为1.609元,累计净值为1.609元,较前一来去日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月高潮15.37%,近3个月高潮2.93%,近6个月高潮3.44%,近1年高潮13.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银可转债债券为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金财富建立:股票占净值比49.39%,债券占净值比86.64%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄诗原,黄诗原于2021年9
10月14日基金净值:吉祥合信定开债最新净值1.1291,涨0.28%
2024-10-16本站音书,10月14日,吉祥合信定开债最新单元净值为1.1291元,累计净值为1.1959元,较前一交游日高潮0.28%。历史数据表露该基金近1个月下落0.47%,近3个月下落0.05%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合信定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比111.99%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理,任
10月14日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.0417,涨0.06%
2024-10-16本站音问,10月14日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.1497元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据融会该基金近1个月下降0.27%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比140.26%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任
10月14日基金净值:易方达丰华债券A最新净值1.2852,涨0.7%
2024-10-16本站音信,10月14日,易方达丰华债券A最新单元净值为1.2852元,累计净值为1.4984元,较前一往过去高涨0.7%。历史数据露馅该基金近1个月高涨3.25%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达丰华债券A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:股票占净值比15.19%,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王成、李中阳,基金司理王
10月14日基金净值:工银指标收益一年定开A最新净值1.443,涨0.42%
2024-10-16本站音讯,10月14日,工银指标收益一年定开A最新单元净值为1.443元,累计净值为1.443元,较前一交游日高潮0.42%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.0%,近3个月高潮0.42%,近6个月高潮2.12%,近1年高潮4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银指标收益一年定开A为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基
10月14日基金净值:鹏华品性优选羼杂A最新净值0.8979,涨1.91%
2024-10-16本站讯息,10月14日,鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.8979元,累计净值为0.8979元,较前一往复日飞腾1.91%。历史数据深切该基金近1个月飞腾26.29%,近3个月飞腾19.51%,近6个月飞腾24.05%,近1年飞腾19.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报深切,该基金财富建立:股票占净值比93.61%,债券占净值比2.87%,现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为袁航,袁航于202